هوش مصنوعی در حال تغییر نحوه تعامل مردم با بازارهای مالی است و معاملات ارز دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیست. اکنون با ابزارهایی مانند هوش مصنوعی‌های (GPTهای) سفارشی OpenAI، مبتدیان و علاقه‌مندان می‌توانند ربات‌های معاملاتی هوشمندی بسازند که قادر به تحلیل داده‌ها، تولید سیگنال و حتی اجرای معاملات باشند.

این مقاله به تحلیل اصول ساخت یک ربات معاملاتی ارز دیجیتال هوش مصنوعی مناسب برای مبتدیان با استفاده از هوش مصنوعی (GPT) سفارشی می‌پردازد. این راهنما شامل راه‌اندازی، طراحی استراتژی، کدنویسی، آزمون و ملاحظات مهم برای ایمنی و موفقیت است.

یک GPT سفارشی چیست؟

یک GPT سفارشی (ترنسفورمر پیش‌آموزش‌داده‌شده مولد) نسخه‌ای شخصی‌سازی‌شده از چت جی پی تی (ChatGPT) شرکت OpenAI است. این مدل‌ها می‌توانند به‌گونه‌ای آموزش ببینند که دستورات خاصی را دنبال کنند، با اسناد بارگذاری‌شده کار کنند و در انجام وظایف خاص، از جمله توسعه ربات‌های معاملاتی ارز دیجیتال، کمک کنند.

این مدل‌ها می‌توانند به اتوماسیون فرآیندهای خسته‌کننده، تولید و رفع اشکال کد، تحلیل اندیکاتورهای تکنیکال و حتی تفسیر اخبار یا احساسات بازار ارزهای دیجیتال کمک کنند و آن‌ها را به همراهان ایده‌آل برای ساخت ربات‌های معاملاتی الگوریتمی تبدیل کنند.

آنچه برای شروع نیاز دارید

قبل از ایجاد یک ربات معاملاتی، اجزای زیر ضروری هستند:

• اشتراک ChatGPT Plus OpenAI (برای دسترسی به GPT-۴ و GPTهای سفارشی)
• یک حساب کاربری در یک صرافی ارز دیجیتال که دسترسی به API را ارائه می‌دهد (مانند صرافی نیپوتو)
• دانش پایه‌ای از زبان برنامه‌نویسی پایتون (یا تمایل به یادگیری)
• یک محیط معاملاتی برای آزمایش ایمن استراتژی‌ها
• اختیاری: یک VPS یا سرور ابری برای اجرای مداوم ربات.

راهنمای گام‌به‌گام برای ساخت یک ربات معاملاتی هوش مصنوعی با GPTهای سفارشی

چه به دنبال تولید سیگنال‌های معاملاتی باشید، چه تفسیر احساسات خبری یا اتوماسیون منطق استراتژی، رویکرد گام‌به‌گام زیر به شما کمک می‌کند تا اصول ترکیب هوش مصنوعی با معاملات ارز دیجیتال را یاد بگیرید.

با اسکریپت‌های نمونه Python و مثال‌های خروجی، خواهید دید که چگونه یک GPT سفارشی را به یک سیستم معاملاتی متصل کنید، سیگنال‌های معاملاتی تولید کنید و تصمیمات را با استفاده از داده‌های بازار در زمان واقعی اتوماسیون کنید.

گام ۱: تعریف یک استراتژی معاملاتی ساده

با شناسایی یک استراتژی مبتنی بر قوانین پایه‌ای که به‌راحتی قابل اتوماسیون باشد، شروع کنید. مثال‌ها شامل موارد زیر هستند:

• خرید زمانی که قیمت روزانه بیت‌کوین (BTC) بیش از ۳ درصد کاهش یابد.
• فروش زمانی که RSI (شاخص قدرت نسبی) از ۷۰ فراتر رود.
• ورود به یک موقعیت بلند پس از عبور صعودی میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD).
• معامله بر اساس احساسات از عناوین خبری اخیر ارزهای دیجیتال.

لطفا به یاد داشته باشید منطق روشن و مبتنی بر قوانین برای ایجاد کد مؤثر و کاهش سردرگمی برای GPT سفارشی شما ضروری است.

گام ۲: ایجاد یک GPT سفارشی

برای ساخت یک مدل GPT شخصی‌سازی‌شده مراحل زیر را دنبال کنید:

1. به وب‌سایت chat.openai.com مراجعه کنید.
2. به بخش Explore GPTs > Create بروید.
3. نام مدل را تعیین کنید (مثلاً “دستیار معاملات ارز دیجیتال”).

در بخش دستورالعمل‌ها، نقش آن را به‌وضوح تعریف کنید. به عنوان مثال:

• “شما یک توسعه‌دهنده Python هستید که در زمینه ربات‌های معاملاتی ارز دیجیتال تخصص دارید.”
• “شما تحلیل تکنیکال و APIهای ارز دیجیتال را درک می‌کنید.”
• “شما به تولید و رفع اشکال کد ربات معاملاتی کمک می‌کنید.”

گام ۳: تولید کد ربات معاملاتی (با کمک GPT)

از GPT سفارشی برای کمک به تولید یک اسکریپت Python استفاده کنید. به عنوان مثال، تایپ کنید:

“یک اسکریپت ساده پایتون بنویسید که به صرافی نیپوتو متصل شود و زمانی که RSI زیر ۳۰ می‌رود، بیت کوین بخرد. من مبتدی هستم و زیاد کد را درک نمی‌کنم، بنابراین به یک اسکریپت ساده و کوتاه نیاز دارم.”

GPT می‌تواند موارد زیر را فراهم کند:

• کد برای اتصال به صرافی از طریق API.
• محاسبات اندیکاتورهای تکنیکال با استفاده از کتابخانه‌هایی مانند ta یا TA-lib.
• منطق سیگنال معاملاتی.
• نمونه‌ای از دستورات خرید/فروش.

کتابخانه‌های پایتون که معمولاً برای چنین کارهایی استفاده می‌شوند عبارتند از:

• ccxt برای پشتیبانی از API چندین صرافی.
• pandas برای دستکاری داده‌های بازار.
• ta یا TA-Lib برای تحلیل تکنیکال.
• schedule یا apscheduler برای اجرای وظایف زمان‌بندی‌شده.

برای شروع، کاربر باید دو کتابخانه پایتون را نصب کند: ccxt برای دسترسی به API و ta (تحلیل تکنیکال). این کار را می‌توان با اجرای دستور زیر در ترمینال انجام داد:

pip install ccxt ta

سپس، کاربر باید کلید API و رمز عبور جایگزین را با اعتبارنامه‌های واقعی API نیپوتو خود جایگزین کند. این‌ها را می‌توان از داشبورد حساب نیپوتو تولید کرد. این اسکریپت از نمودار شمعی پنج دقیقه‌ای برای تعیین شرایط RSI کوتاه‌مدت استفاده می‌کند.

در زیر، اسکریپت کامل آمده است:

لطفاً توجه داشته باشید که اسکریپت فوق به منظور نمایش طراحی شده است. این کد شامل ویژگی‌های مدیریت ریسک، مدیریت خطا یا تدابیر محافظتی در معاملات سریع نمی‌باشد. مبتدیان باید این کد را در یک محیط شبیه‌سازی یا در تست‌نت آزمایش کنند قبل از اینکه به استفاده از آن با سرمایه واقعی فکر کنند.

همچنین، کد فوق از سفارشات بازار استفاده می‌کند که بلافاصله در قیمت فعلی اجرا می‌شوند و تنها یک بار انجام می‌شوند. برای معاملات مداوم، باید آن را در یک حلقه یا زمان‌سنج قرار دهید.

تصاویر زیر نشان می‌دهند که خروجی نمونه چگونه خواهد بود:

خروجی نمونه نشان می‌دهد که ربات معاملاتی چگونه به شرایط بازار با استفاده از اندیکاتور RSI واکنش نشان می‌دهد. زمانی که RSI زیر ۳۰ می‌افتد، همان‌طور که در “Latest RSI: ۲۷.۴۶” دیده می‌شود، این نشان می‌دهد که بازار ممکن است به اشباع فروش رسیده باشد و باعث می‌شود ربات یک سفارش خرید بازار ایجاد کند. جزئیات سفارش تأیید می‌کند که یک معامله موفق با خرید ۰.۰۰۱ بیت کوین انجام شده است.

اگر RSI بالاتر باشد، مانند “۴۱.۸۷”، ربات پیغام “RSI not low enough to buy” می‌دهد، به این معنی که هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود. این منطق به اتوماتیک کردن تصمیمات ورود کمک می‌کند، اما این اسکریپت محدودیت‌هایی دارد از جمله عدم وجود شرط فروش، عدم نظارت مداوم و عدم وجود ویژگی‌های مدیریت ریسک در زمان واقعی، همان‌طور که قبلاً توضیح داده شد.

گام ۴: پیاده‌سازی مدیریت ریسک

کنترل ریسک یک جزء حیاتی از هر استراتژی تجارت خودکار است. اطمینان حاصل کنید که ربات شما شامل موارد زیر باشد:

• مکانیزم‌های توقف ضرر و برداشت سود.
• محدودیت‌های اندازه موقعیت برای جلوگیری از قرار گرفتن بیش از حد در معرض خطر.
• محدودیت نرخ یا دوره‌های خنک‌سازی بین معاملات.
• کنترل‌های تخصیص سرمایه، مانند ریسک فقط ۱-۲٪ از کل سرمایه در هر معامله.

به ربات GPT خود دستوراتی مانند:

“به ربات معاملاتی RSI یک حد ضرر در ۵ درصد زیر قیمت ورود اضافه کن.”

گام ۵: آزمایش در یک محیط آزمایشی

هرگز ربات‌های آزمایش‌نشده را با سرمایه واقعی به کار نیندازید. بیشتر صرافی‌ها آزمایشگاه‌ها یا محیط‌های شبیه‌سازی دارند که در آن می‌توان معاملات را به‌صورت ایمن شبیه‌سازی کرد.

گزینه‌های دیگر شامل:

• اجرای شبیه‌سازی‌ها بر روی داده‌های تاریخی (آزمایش بازگشتی).
• ثبت “معاملات کاغذی” در یک فایل به جای اجرای معاملات واقعی.

تست معاملات اطمینان حاصل می‌کند که منطق صحیح است، ریسک کنترل می‌شود و ربات طبق انتظارات در شرایط مختلف عمل می‌کند.

گام ۶: راه‌اندازی ربات برای معاملات زنده (اختیاری)

پس از اینکه ربات تست‌ها را با موفقیت گذراند:

1. کلیدهای API آزمایشی را جایگزین کنید

ابتدا، کلیدهای API آزمایشی خود را با کلیدهای API زنده از حساب صرافی انتخابی خود جایگزین کنید. این کلیدها به ربات اجازه می‌دهند به حساب واقعی شما دسترسی پیدا کند. برای این کار، به صرافی وارد شوید، به بخش مدیریت API بروید و یک مجموعه جدید از کلیدهای API ایجاد کنید. کلید API و رمز را در اسکریپت خود کپی کنید. بسیار مهم است که این کلیدها را به‌طور امن مدیریت کنید و از اشتراک‌گذاری آنها یا گنجاندن آنها در کد عمومی خودداری کنید.

2. تنظیم مجوزهای API امن (غیرفعال کردن برداشت‌ها)

تنظیمات امنیتی برای کلیدهای API خود را تنظیم کنید. مطمئن شوید که فقط مجوزهای مورد نیاز شما فعال است. به عنوان مثال، فقط “معاملات اسپات و مارجین” را فعال کنید و مجوزهایی مانند “برداشت‌ها” را غیرفعال کنید تا خطر انتقال غیرمجاز وجوه کاهش یابد.

3. میزبانی (هاستینگ) ربات بر روی یک سرور ابری

اگر می‌خواهید ربات به‌طور مداوم بدون وابستگی به کامپیوتر شخصی شما معامله کند، باید آن را بر روی یک سرور ابری میزبانی کنید. این بدان معنی است که اسکریپت را بر روی یک ماشین مجازی اجرا کنید که ۲۴ ساعت شبانه روز آنلاین باشد. خدماتی مانند Amazon Web Services (AWS)، DigitalOcean یا PythonAnywhere این قابلیت را ارائه می‌دهند. در میان این‌ها، PythonAnywhere معمولاً آسان‌ترین گزینه برای راه‌اندازی برای مبتدیان است، زیرا از اجرای اسکریپت‌های پایتون به‌صورت مستقیم در یک رابط وب پشتیبانی می‌کند.

با این حال، همیشه با مقادیر کوچک شروع کنید و به‌طور منظم ربات را بررسی کنید. اشتباهات یا تغییرات بازار می‌توانند منجر به خسارات شوند، بنابراین تنظیمات دقیق و نظارت مداوم ضروری است.

خطرات مربوط به ربات‌های معاملات مبتنی بر هوش مصنوعی

در حالی که ربات‌های معاملات می‌توانند ابزارهای قدرتمندی باشند، اما همچنین با ریسک‌های جدی همراه هستند:

• نوسانات بازار: نوسانات ناگهانی قیمت می‌تواند منجر به خسارات غیرمنتظره شود.
• خطاهای API یا محدودیت‌های نرخ: مدیریت نادرست می‌تواند باعث شود ربات از انجام معاملات باز بماند یا سفارشات نادرست ثبت کند.
• باگ‌های کد: یک خطا می‌تواند منجر به خسارات مکرر یا لیکویید حساب شود.
• آسیب‌پذیری‌های امنیتی: ذخیره کلیدهای API به‌طور ناامن می‌تواند وجوه شما را در معرض خطر قرار دهد.
• بیش‌برازش (Overfitting): ربات‌هایی که برای عملکرد خوب در آزمایش‌های بازگشتی تنظیم شده‌اند، ممکن است در شرایط زنده شکست بخورند.

همیشه با مقادیر کوچک شروع کنید، از مدیریت ریسک قوی استفاده کنید و رفتار ربات را به‌طور مداوم زیر نظر داشته باشید. در حالی که هوش مصنوعی می‌تواند قدرتمند باشد، احترام به ریسک‌های موجود بسیار حائز اهمیت است. یک ربات معاملاتی موفق ترکیبی از استراتژی هوشمند، اجرای مسئولانه و یادگیری مداوم است.

حوصله به خرج دهید، با دقت آزمایش کنید و از GPT سفارشی خود نه تنها به عنوان یک ابزار، بلکه به عنوان یک مربی نیز استفاده کنید.