ترید بدون سرمایه چست و چگونه بدون سرمایه اولیه در فارکس ترید کنیم

به گزارش بازار، امروزه، مشارکت فعال در بازارهای مالی مختلف مانند فارکس به یکی از منابع درآمد اصلی برخی افراد تبدیل شده است. کم نیستند افرادی که ترید را به عنوان شغل اصلی خود برگزیده‌اند و حتی درآمدهای کلانی را از این مسیر به دست می‌آورند. از سوی دیگر، معامله‌گرانی هستند که مهارت و تجربه لازم را برای ترید دارند، اما فاقد سرمایه لازم هستند. شاید این سؤال برایتان پیش آمده باشد که آیا می‌تواند بدون سرمایه ترید کرد؟ راه‌های مختلفی برای ترید بدون سرمایه وجود دارد که بهترین روش آن همکاری با شرکت های پراپ فرم میباشد. در ادامه، به شما خواهیم گفت که چگونه می‌توانید بدون سرمایه اولیه وارد بازارهای مالی شوید.

آیا می‌توان بدون سرمایه اولیه ترید کرد؟

اغلب افراد فکر می‌کنند که برای ورود به بازارهای مالی مثل فارکس، نیاز به سرمایه اولیه زیادی دارند. اما اینطور نیست و این موضوع بستگی به شرایط و استراتژی افراد دارد. شما می‌توانید با سرمایه اندک یا حتی بدون سرمایه نیز ترید را شروع کنید. با این حال، توجه به این نکته مهم است که موفقیت در بازارهای مالی هرگز تضمین نمی‌شود مگر با یادگیری و کسب مهارت. فعالیت در بازارهای مالی ریسک‌های ذاتی به همراه دارد و نوسانات بازار می‌تواند منجر به سودهای کلان و صد البته ضررهای زیاد شود.

چگونه بدون سرمایه اولیه ترید کنیم؟

شروع ترید بدون سرمایه یا با سرمایه اندک با روش‌های مختلفی امکان‌پذیر است که هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارند، از جمله:

• بونوس بدون واریز
• مسابقات حساب دمو
• برنامه‌های افیلیت یا معرف
• پراپ تریدینگ

بونوس بدون واریز

بروکرهای فارکس اغلب بونوس بدون واریز را برای جذب معامله‌گران جدید ارائه می‌دهند. این بونوس‌ها مقدار کمی سرمایه برای شروع معامله در اختیارتان قرار می‌دهند که معمولاً از ۵ تا ۱۰۰ دلار متغیر است. برای دریافت بونوس‌ بدون واریز معمولاً فقط کافیست که به عنوان کاربر جدید ثبت نام کنید، اطلاعات خود را تأیید نمایید و معاملات را آغاز کنید. البته، بونوس‌های بدون واریز با شرایط خاصی مانند الزامات حجم معاملات و محدودیت‌های برداشت همراه هستند. مزیت ترید بدون سرمایه با No Deposit Bonus آن است که می‌توانید بدون ریسک کردن سرمایه خود، معاملات با پول واقعی را تجربه کنید.

مسابقات حساب دمو

مسابقات دمو فارکس به شما این امکان را می‌دهد که در مسابقه معاملات شبیه‌سازی‌شده با سرمایه مجازی شرکت کنید. اگرچه مستقیماً از این مسابقات پول به دست نمی‌آورید، اما آن‌ها فرصت عالی برای تقویت مهارت‌های معاملاتی و برنده شدن جوایز نقدی بعضاً تا حتی چند هزار دلار هستند. جایزه‌ای که از مسابقات حساب دمو فارکس به دست می‌آورید را می‌توانید مستقیماً برداشت کنید یا به عنوان سرمایه اولیه برای معاملات خود استفاده کنید.

برنامه‌های افیلیت

برنامه‌های افیلیت (Affiliate) یا معرفی کاربر جدید، یک روش دیگر برای شروع معامله‌گری بدون سرمایه هستند. در اینجا، پس از ثبت نام و تأیید حساب در یک کارگزار، یک لینک دعوت یا کد معرف به شما اختصاص می‌شود. کاربران جدیدی که از طریق لینک یا کد شما ثبت نام می‌کنند و معامله انجام می‌دهند، درصدی از کمیسیون معاملات آن‌ها به عنوان پاداش به شما تعلق می‌گیرد.

امروزه، برنامه‌های افیلیت در بین معامله‌گران محبوب شده‌اند، زیرا فرصتی برای کسب درآمد بدون سرمایه ارائه می‌دهند. با این حال، برای کسب درآمد از این روش، باید مشتریان جدیدی را جذب کنید که آماده سرمایه‌گذاری در فارکس هستند. میزان درآمد شما به کمیسیون برنامه افیلیت و تعداد معامله‌گرانی که جذب می‌کنید، بستگی دارد. سپس، شما می‌توانید از کمیسیون‌هایی که به عنوان پاداش دریافت کرده‌اید، برای معامله‌گری استفاده کنید تا درآمد بیشتری به دست آورید.

پراپ تریدینگ و تامین سرمایه ترید

شرکت‌های پراپ تریدینگ فرصتی منحصربه‌فرد را برای معامله‌گری بدون به خطر انداختن سرمایه شخصی فراهم می‌کنند. شرکت‌های پراپ تریدینگ به معامله‌گران حرفه‌ای که مهارت لازم را دارند ولی فاقد سرمایه هستند، کمک می‌کند تا وارد معاملات فارکس شوند. شرکت‌های پراپ فرم عملکرد معاملاتی شما را ارزیابی می‌کنند و چنانچه معیارهایشان را برآورده کنید، سرمایه لازم را برای شروع معاملات در اختیارتان قرار می‌دهند. پراپ تریدینگ یک راه مقرون‌به‌صرفه برای دسترسی به سرمایه قابل توجه برای ترید است. 

بیشتر بخوانید: بهترین پراپ فرم ایرانی 

اگرچه معمولاً پراپ تریدینگ کاملاً رایگان نیست و باید هزینه چالش‌های ارزیابی را پرداخت کنید، اما در عوض، می‌توانید به سرمایه‌های بالای حتی چند صد هزار دلاری دست پیدا کنید. با وجود این، شما در پراپ تریدینگ فانددمکس، با استفاده از حساب مکس تریدر، می‌توانید به صورت مستقیم به سرمایه لازم دسترسی پیدا کنید. در بخش‌های‌ بعدی، بیشتر در این باره خواهیم گفت.

کپی تریدینگ

یکی دیگر از روش‌هایی که معامله‌گران با سرمایه اندک می‌توانند از آن برای افزایش پتانسیل سودآوری خود استفاده کنند، کپی تریدینگ است، زیرا آن‌ها می‌توانند معاملات تریدرهای باتجربه و موفق را به طور دستی یا خودکار کپی کنند و با انجام معاملات سوداور، سرمایه اولیه خود را چند برابر کنند.

کپی تریدینگ روشی ساده برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی است، زیرا نیازی به صرف وقت و تلاش برای تحقیق و تجزیه و تحلیل بازار ندارید و می‌توانید از دانش و تخصص یک تریدر باتجربه استفاده کنید. با وجود این، نباید فراموش کرد که این روش هم مانند سایر استراتژی‌های معاملاتی دارای برخی معایب است. به عنوان مثال، کپی تریدینگ هیچ گونه ضمانتی برای کسب سود ندارد، چراکه اگر تریدری که معاملات او را کپی می کنید ضرر کند، شما نیز ضرر خواهید کرد.

چگونه با اهرم سرمایه خود را چند برابر کنیم؟

لوریج یا اهرم یک روش مؤثر و مفید برای چند برابر کردن سرمایه است. در صورت داشتن مهارت و دانش کافی، شما می‌توانید با اهرم سرمایه اندک خود را چند برابر کنید. اگر سرمایه کمی برای شروع معاملات دارید و می‌خواهید معاملات بزرگی انجام دهید، می‌توانید از لوریج استفاده کنید. در معاملات لوریج‌دار، شما در واقع سرمایه خودتان را نزد کارگزار وثیقه‌گذاری می‌کنید و سرمایه بیشتری را از کارگزار قرض می‌گیرید.

سرمایه‌ای که از کارگزار قرض می‌گیرید، به میزان سرمایه اولیه و ضریب اهرم بستگی دارد. به عنوان مثال، چنانچه ۱۰۰ دلار سرمایه دارید و لوریج ۵۰X را انتخاب کنید، می‌توانید با ۵۰۰۰ دلار سرمایه وارد بازار شوید. با این حال، توجه داشته باشید که لوریج مانند شمشیر دو لبه است و به همان نسبت که احتمال سودآوری را افزایش می‌دهد، پتانسیل زیان را نیز چند برابر می‌کند. دانش و مهارت کافی در کنار مدیریت ریسک، فاکتورهای مهمی برای موفقیت در معاملات اهرمی هستند.

فانددمکس؛ بهترین شرکت پراپ تریدینگ ایرانی برای تامین سرمایه ترید

با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، دسترسی ایرانیان به بسیاری از پلتفرم‌های خارجی محدود شده است. پراپ فرم ایرانی فاندد مکس در راستای رفع نیاز کاربران داخل کشور، از پیشرفته‌ترین تکنولوژی در کنار پنل آنالیز حرفه‌ای استفاده می‌کند تا بتوانید بدون سرمایه اولیه وارد بازارهای مالی فارکس شوید. علاوه بر این، قابلیت بیمه اکانت نیز توسط FundedMax ارائه می‌شود که اولین و تنها پراپ فرم ایرانی است که امکان بیمه حساب دارد تا شما معاملات بی‌نقص و لذت‌بخشی را رقم بزنید. وجود چالش‌های متناوب با بهترین هزینه که امکان شرکت در این چالش‌ها را با هر میزان بودجه امکان‌پذیر می‌کند، از مزیت‌های دیگر این مجموعه است.

فاندد مکس در کنار چالش‌های متنوعی که ارائه می‌دهد، حساب مکس تریدر را نیز برای تریدرهای حرفه‌ای در نظر گرفته است تا به صورت مستقیم بتوانند به سرمایه مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند. علاوه بر این، در این پراپ‌فرم، تا ۹۰ درصد تقسیم سود به نفع تریدرهایی که سودسازی مستمر دارند و واجد شرایط رشد سرمایه هستند، رقم می‌خورد. معاملات در فانددمکس شامل نمادهای معاملاتی متنوع، اسپردهای رقابتی و سرعت بسیار بالای اجرای معاملات با سرورهای اختصاصی است. تیم پشتیبانی فاندد مکس نیز به صورت ۲۴ ساعته حتی در روزهای تعطیل در خدمت معامله‌گران است تا مشکلات آن‌ها را رفع کنند.

از دیگر ویژگی‌های جذاب این مجموعه که آن را می‌توان به عنوان بهترین پراپ‌ فرم ایرانی معرفی کرد، امکان اولین برداشت با میزان سود ۸ درصد است و همچنین، می‌توانید تا ۲۰۰ درصد بازپرداخت هزینه چالش بگیرید. از دیگر مزایای معاملات پراپ در فاندد مکس، می‌توانیم به تنوع  حساب معاملاتی، سرورهای اختصاصی با سرعت بالا و آموزش و توسعه خدمات بازار مالی اشاره کنیم.

مزایای پراپ فرم فانددمکس

•         امکان بیمه حساب برای نخستین بار در ایران
•         ثبت نام آسان
•         تجربه کاربری متفاوت و محیط کاربری آسان
•         امکان رشد حساب تا سقف ۲ میلیون دلار
•         تعداد چالش‌های نامحدود
•         تنوع حساب‌های معاملاتی
•         سرورهای اختصاصی با سرعت بالا
•         منابع آموزشی گسترده برای انواع سطوح معامله‌گران
•         بازگشت هزینه چالش تا سقف ۲۰۰ درصد
•         پشتیبانی اختصاصی ۲۴ ساعته حتی در ایام تعطیل
•         تقسیم سود تا ۹۰ درصد به نفع تریدر
•         امکان تأمین سرمایه مستقیم با حساب مکس تریدر

دریافت سرمایه برای پراپ ترید با ارائه استیتمنت

آیا قبلاً معامله‌گر موفقی بوده‌اید و اکنون سرمایه لازم برای ورود دوباره به بازار را ندارید؟ در پراپ فرم فانددمکس، این امکان برای معامله‌گران حرفه‌ای فراهم شده است که با ارائه استیتمنت معاملات خود، سرمایه دریافت کنند. به این طریق، دیگر نیازی به گذراندن چالش‌های پراپ نخواهید داشت. شما به عنوان یک معامله‌گر باتجربه، می‌توانید با ارائه صورت وضعیت یا استیتمنت معتبر خود در ۶ ماهه گذشته که نشان می‌دهد معاملات موفق و سودآوری داشته‌اید، حساب رایگان برای ترید دریافت کنید.

نکات انتخاب بهترین پراپ تریدینگ برای ترید بدون سرمایه

از بین روش‌های ترید بدون سرمایه که پیش‌تر به آن‌ها پرداخته شد، پراپ تریدینگ با توجه به مزایایی که ارائه می‌دهد، می‌تواند بهترین روش به خصوص برای معامله‌گران حرفه‌ای باشد. برای انتخاب بهترین پلتفرم پراپ فرم، باید به چند نکته توجه داشته باشید، از جمله:

•         بررسی سوابق شرکت: اولین گام برای انتخاب شرکت پراپ، بررسی عمیق اعتبار و سابقه آن است. جایگاه شرکت در جامعه تجاری، قابلیت اطمینان و توانایی آن شرکت را برای حمایت از معامله‌گران خود در یک محیط تجاری نشان می‌دهد.
•         مطابقت با قوانین: رعایت قوانین نیز اهمیت زیادی برای انتخاب بهترین پراپ فرم دارد. متعهد بودن شرکت به قوانین، یک محیط تجاری امن را برای معامله‌گران تضمین می‌کند. اطمینان حاصل کنید که شرکت با جدیت تمام مقررات مربوطه و هنجارهای این صنعت را دنبال می کند، زیرا نه تنها از فعالیت‌های معاملاتی شما محافظت می‌کند، بلکه همچنین نشان‌دهنده حرفه‌ای بودن شرکت است.
•         در دسترس بودن سرمایه: بررسی اینکه آیا شرکت می‌تواند سرمایه لازم برای استراتژی‌های معاملاتی شما را فراهم کند، ضروری است. تأمین مالی کافی می‌تواند پایه اصلی یک تجارت موفق باشد. میزان سرمایه‌ای که شرکت مایل به ارائه آن است را ارزیابی کنید و مطمئن شوید که با سبک و استراتژی معاملاتی شما مطابقت دارد.
•         فرآیند تأمین مالی: شرکت‌های پراپ از روش‌های تأمین مالی متنوعی استفاده می‌کنند. به عوامل مهمی مانند اهداف سود، محدودیت‌های روزانه، مدت زمان ارزیابی، مدت قرارداد و حداکثر مبلغ تأمین سرمایه دقت کنید. فرآیند ارزیابی، که اغلب شامل چند مرحله مختلف است، با هدف سنجش مهارت‌های تجاری و توانایی‌های مدیریت ریسک شما انجام می‌شود.
•         تقسیم سود: تقسیم سود یکی دیگر از نکات مهم انتخاب شرکت پراپ است. بیشتر شرکت‌های پراپ یک هدف سود ارائه کرده و سود را بین شرکت و معامله‌گر تقسیم می‌کنند، اما این نسبت‌ها می‌توانند متفاوت باشند. درک شرایط قبل از انجام تعهد ضروری است، زیرا آن‌ها مستقیماً بر میزان درآمد شما تأثیر می‌گذارند.
•         پشتیبانی مشتریان: پشتیبانی مشتریان قوی می‌تواند تجربه معاملاتی شما را تا حد زیادی بهبود بخشد. شرکت باید محیطی را ایجاد کند که در آن معامله‌گران بتوانند به تبادل ایده بپردازند و از همتایان خود دانش کسب کنند. علاوه بر این، ارائه خدمات سریع و کارآمد به مشتریان برای مشکلات فنی یا تجاری ضروری است.

برای موفقیت در ترید بدون سرمایه به چه نکاتی باید توجه کنیم؟

1. تعهد به آموزش مداوم: بازارهای مالی دائماً در حال تغییر هستند. برای موفقیت در این بازارها، باید دانش خود را به‌ طور مستمر به‌روز نگه دارید. مطالعه مقالات، شرکت در وبینارها، گوش دادن به پادکست‌های تخصصی و حتی شرکت در دوره‌های آنلاین رایگان، می‌تواند به شما در درک عمیق‌تر بازار و استراتژی‌های مختلف ترید کمک کند.
2. اهمیت مدیریت ریسک: حتی وقتی با سرمایه کوچک شروع می‌کنید، یادگیری اصول مدیریت ریسک ضروری است. تعیین استاپ لاس، متنوع‌سازی سبد دارایی‌ها و... برخی از اصولی هستند که تا حدی ریسک شما را کاهش می‌دهند. به این ترتیب، می‌توانید عادات خوبی را در خود پرورش دهید تا راهگشای شما در مسیر ترید در آینده باشند.
3. صبر و پشتکار: ترید بدون سرمایه اولیه ممکن است در ابتدا سرعت پیشرفت کمی داشته باشد. ممکن است هفته‌ها یا حتی ماه‌ها طول بکشد تا مقدار قابل‌توجهی سرمایه جمع‌آوری کنید. در این مدت، مهم است که انگیزه خود را حفظ کنید و به یادگیری و پیشرفت ادامه دهید.
4. استفاده هوشمندانه از منابع رایگان: از پلتفرم‌های ترید آزمایشی برای تمرین استراتژی‌های خود استفاده کنید، در فروم‌های تخصصی شرکت کنید و از تجربیات دیگران بیاموزید. همچنین، می‌توانید از ابزارهای تحلیل تکنیکال رایگان برای بررسی روندهای بازار بهره ببرید.
5. مدیریت احساسات: این عامل نقش کلیدی در موفقیت شما خواهد داشت. بازارهای مالی می‌توانند بسیار پرنوسان باشند که این امر به نوبه خود، تأثیرات احساسی زیادی می‌تواند در پی داشته باشد. یاد بگیرید چگونه در برابر هیجانات ناشی از سودهای ناگهانی یا ترس از ضررهای احتمالی مقاومت کنید. فراموش نکنید که تصمیم‌گیری منطقی، کلید موفقیت در بلندمدت است.

سخن آخر

برخلاف تصور برخی، ورود به بازارهای مالی مثل فارکس نیاز به سرمایه بالایی ندارد، گرچه سرمایه بالا می‌تواند از ریسک‌ها بکاهد. با این حال، سرمایه اولیه زیاد لزوماً شرط حضور در بازارهای مالی نیست. در درجه اول، شما باید بازار فارکس را درک کنید و مهارت‌های معاملاتی خود را تقویت کنید. زمانی که این مرحله را پشت سر بگذارید، می‌توانید با استفاده از حساب‌های دمو تجربیاتی را در ترید به دست آورید. در مرحله بعد، با استفاده از روش‌هایی مانند پراپ تریدینگ، می‌توانید سرمایه لازم را برای شروع معاملات کسب کنید. پراپ تریدینگ با توجه به مزایای مهمی چون افزایش پتانسیل سودآوری، دسترسی به سرمایه زیاد، کاهش ریسک، رشد و توسعه حرفه‌ای، کاهش هزینه‌ها، فناوری‌های پیشرفته و دسترسی به منابع آموزشی گسترده، می‌تواند یک گزینه ایده‌آل برای شروع ترید بدون سرمایه اولیه باشد.