مقایسه پراپ تریدینگ با ترید سنتی (سرمایه شخصی) کدام بهتر است؟

بازار: معامله‌گران در بازارهای مالی، به دنبال روش‌های مختلفی برای کسب سود و دستیابی به اهداف مالی خود هستند. دو رویکرد رایج در این زمینه، "پراپ تریدینگ" و "ترید سنتی" هستند که هر کدام ویژگی‌ها، مزایا و معایب خاص خود را دارند.

در ابتدا باید بدانید که پراپ تریدیینگ چیست:

پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) نوعی معامله‌گری است که در آن تریدر به جای استفاده از سرمایه شخصی، با سرمایه ارائه‌شده توسط شرکت‌های پراپ (Proprietary Trading Firms) به معامله می‌پردازد. (منبع)

با توجه به اینکه انتخاب روش برای ترید کردن برای معامله‌گران بسیار حائز اهمیت است، ما در این مطلب به بررسی تفاوت ترید شخصی با پراپ می‌پردازیم. اگر شما هم به دنبال بهترین روش برای معامله‌گری در بازارهای مالی هستید، حتما در ادامه با وبسایت تحلیل بازار همراه باشید.

پراپ تریدینگ و ترید سنتی دو روش متفاوت برای معامله‌گری در بازارهای مالی هستند که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. در اینجا به بررسی تفاوت‌های اصلی این دو روش می‌پردازیم:

مقایسه منبع سرمایه و سوددهی پراپ تریدینگ و ترید سنتی

در پراپ تریدینگ، معامله‌گران از سرمایه شرکت‌های پراپ فرم استفاده می‌کنند. سود حاصل از معاملات نیز بین معامله‌گر و شرکت تقسیم می‌شود. اما در ترید سنتی، معامله‌گران از سرمایه شخصی خود برای انجام معاملات استفاده می‌کنند و تمام سود حاصل از معاملات متعلق به خودشان است.

تفاوت پراپ تریدینگ با ترید شخصی در مدیریت ریسک

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های تفاوت پراپ تریدینگ و ترید سنتی در مدیریت ریسک است. در پراپ تریدینگ، ریسک از دست دادن سرمایه شخصی معامله‌گر بسیار کمتر است، زیرا از سرمایه شرکت استفاده می‌شود. با این حال، معامله‌گران باید قوانین و مقررات خاصی را رعایت کنند و در صورت نقض آن‌ها، ممکن است حساب معاملاتی‌شان مسدود شود.

این در حالی است که در ترید سنتی، معامله‌گران مسئولیت کامل ضرر و زیان معاملات خود را بر عهده دارند و باید استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسبی را برای محافظت از سرمایه خود اتخاذ کنند.

تفاوت ترید سنتی با پراپ تریدینگ؛ هزینه‌های معاملاتی و کارمزدها

هزینه‌های معاملاتی و کارمزدها در پراپ تریدینگ معمولاً کمتر از ترید سنتی است، زیرا شرکت‌های پراپ فرم حجم معاملات بالایی دارند و می‌توانند از تخفیف‌های کارگزاری‌ها بهره‌مند شوند. اما در ترید سنتی، معامله‌گران باید هزینه‌های معاملاتی و کارمزدهای کارگزاری‌ها را هم پرداخت کنند.

تفاوت چالش‌های روان‌شناختی در این دو سبک معاملاتی

در پراپ تریدینگ و ترید سنتی، فشار روانی ناشی از ریسک از دست دادن سرمایه شخصی وجود دارد. اما این فشار روانی در پراپ تریدینگ به دلیل وجود اهداف سود و قوانین سختگیرانه بیشتر است.

تفاوت پراپ ترید با ترید شخصی؛ چالش‌های مدیریتی

در ترید سنتی، معامله‌گران باید زمان و استراتژی‌های خود را به طور مستقل مدیریت کنند. در حالی که در پراپ تریدینگ علاوه بر این موارد، معامله‌گران باید الزامات و قوانین شرکت پراپ فرم را رعایت کنند.

جدول مقایسه ترید شخصی با پراپ تریدینگ

ترید عادی یا سنتی برای چه افرادی مناسب است؟

ترید عادی یا سنتی هر چند بسیار رایج است اما ممکن است برای تمام افراد مناسب نباشد. برای این که یک تریدر حرفه‌ای شوید و در این زمینه سود خوبی کسب کنید باید آموزش‌های حرفه ای ببینید. بهترین منابع آموزش فارکس برای یادگیری اصول و تحلیل تکینکال برای هر فردی که در این حوزه کار می‌کند، لازم است. این روش معامله‌گری برای افرادی مناسب است که: 

به سرمایه شخصی خود متکی هستند: در ترید عادی، معامله‌گران از سرمایه شخصی خود برای انجام معاملات استفاده می‌کنند. بنابراین، این روش برای افرادی مناسب است که سرمایه کافی برای ورود به بازارهای مالی را دارند.
ترجیح می‌دهند کنترل کامل معاملات خود را داشته باشند: در ترید عادی، معامله‌گران کنترل کامل معاملات خود را دارند و می‌توانند بر اساس استراتژی‌های شخصی خود تصمیم‌گیری کنند. این روش برای افرادی مناسب است که ترجیح می‌دهند بدون محدودیت‌های شرکت‌های پراپ فرم، معاملات خود را انجام دهند.
ریسک از دست دادن سرمایه شخصی را می‌پذیرند: در ترید سنتی، معامله‌گران مسئولیت کامل ضرر و زیان معاملات خود را بر عهده دارند.

پراپ تریدینگ برای چه افرادی مناسب است؟

پراپ تریدینگ یکی از گزینه‌های مناسب برای تریدرهای بازارهای مالی با شرایط زیر است:

افرادی که سرمایه کافی ندارند: پراپ تریدینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به سرمایه شخصی، با سرمایه شرکت‌های پراپ فرم به معامله بپردازند. این روش برای افرادی مناسب است که مهارت و تجربه لازم را دارند، اما سرمایه کافی برای ورود به بازارهای مالی را ندارند.
افرادی که حاضرند برای دسترسی به سرمایه بیشتر، قوانین خاص را رعایت کنند: شرکت‌های پراپ فرم معمولاً قوانین و مقررات خاصی را برای معامله‌گران خود تعیین می‌کنند. این روش برای افرادی مناسب است که حاضرند برای دسترسی به سرمایه بیشتر، این قوانین را رعایت کنند.
معامله‌گر ایرانی که به دنبال اهرم‌های معاملاتی بزرگ‌تر هستند: شرکت‌های پراپ فرم معمولاً اهرم‌های معاملاتی بزرگ‌تری نسبت به کارگزاری‌های معمولی ارائه می‌دهند. این روش برای افرادی مناسب است که به دنبال استفاده از اهرم‌های معاملاتی بزرگ‌تر برای کسب سود بیشتر هستند.

وب‌سایت‌های زیادی در زمینه فارکس مشغول به آموزش هستند که می‌توان به ایران بروکر، معامله گر ایرانی و یوتوفارکس اشاره کرد. اما در زمینه آموزش، تحلیل بازار به شما آموزش فارکس معامله گر ایرانی را پیشنهاد می‌کند. 

کدام را انتخاب کنیم؟ (پراپ تریدینگ یا ترید سنتی؟)

انتخاب بین پراپ تریدینگ و ترید سنتی به عوامل مختلفی بستگی دارد و باید با توجه به شرایط و اهداف شخصی شما انجام شود. برای اینکه بتوانید تصمیم درستی بگیرید، باید به موارد زیر توجه کنید:

۱-تحلیل اهداف شخصی و مالی:  اگر هدف شما از تریدینگ کسب درآمد جانبی است، یا می‌خواهید تریدینگ منبع اصلی درآمد شما باشد، باید این موضوع را مشخص کنید. سپس میزان درآمدی که می‌خواهید از تریدینگ کسب کنید و بازه زمانی رسیدن به اهداف مالی خود را تعیین کنید. 

۲. ارزیابی تحمل ریسک: تحمل ریسک به میزان ضرری اشاره دارد که شما می‌توانید به لحاظ روانی و مالی بپذیرید. میزان ریسکی که می‌توانید تحمل کنید و توانایی پذیرش ضررهای احتمالی را مشخص کنید.  

۳. در نظر گرفتن منابع در دسترس: میزان سرمایه خود برای شروع تریدینگ را مشخص کنید و تصمیم بگیرید که آیا به دنبال استفاده از اهرم‌های معاملاتی بزرگ‌تر هستید یا خیر. از طرفی هر دو روش ترید نیاز به کسب به مهارت‌های کار با ابزارهای تحلیلی پیشرفته و استراتژی‌های تریدینگ دارد، این در حالی است که در اغلب پراپ فرم‌ها منابع آموزشی کاملی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند که ممکن است دسترسی به آن‌ها در ترید سنتی کمی دشوار باشد.

در آخر انتخاب بین ترید با سرمایه شخصی یا پراپ به شما بستگی دارد. قبل از تصمیم‌گیری، تمام جوانب را به دقت بررسی کنید و با توجه به شرایط و اهداف خود، بهترین گزینه را انتخاب کنید.