موقعیت شاخص شنفت از نظر تکنیکالی و بنیادی

بازار؛ گروه بورس: تقریبا ۴ ماهی هست که بازار وارد یک فاز اصلاحی شده که در این مدت بسیاری از نمادها افت شدید داشته اند و برخی دیگر از نمادها در گروه پتروشیمی ها که سقف قبلی را شکسته بودند روندی نوسانی و رو به پایین را آغاز کرده اند، اما با توجه به اینکه تصمیمات جدیدی در حوزه ارز و رفع تحریم ها ممکن است اتفاق بیفتد ریسک معاملات در نمادهای پتروشیمی بسیار بالاست، در مقابل گروهایی مانند روانکاوها که در چند وقت اخیر هم که شاخص کل اصلاح داشته همچنان روندی صعودی و پلکانی خود را حفظ کرده اند. در این گزارش به نمادهای شاخص بازار پرداخته شده است؛

نماد شنفت
شرکت نفت پارس با نماد شنفت جزو نمادهایی است که روند صعودی خود را حفظ کرده، به طوری که در سه ماهه نزدیک به ۱۵ درصد و در شش ماهه نزدیک به ۴۸ درصد سهام آن افزایش ارزش داشته است و از آنجایی که در آذر ماه به فروش ۵۸۹ میلیارد تومانی دست پیدا کرده که همان رکود ماه قبلی است نشان می دهد وضعیت خوب تولید خود را حفظ کرده، زیرا این دو ماه نسبت به میانگین ۸ ماه گذشته تولیدش رشدی ۸ درصدی داشته است.

در حال حاضر از نظر تکنیکال حمایت کیجونسن را به همراه دارد و ابر سبز ایچیموکو هم در حال بزرگ شده است، اما در اندیکاتور مک دی خروج سرمایه را نشان می دهد، هرچند «آر اس آی» این نماد هنوز روند صعودی خود را حفظ کرده است

البته نفت پارس در این ماه فروش روغن پایه اش حدود ۴.۲ هزار تن و فروش روغن موتور دیزلیش حدود ۵.۷ میلیون لیتر بوده که نسبت به ماه گذشته به ترتیب ۴۳ درصد افت و ۴۳ درصد رشد داشته است و از آنجایی که مقدار تولید روغن موتور دیزلی به ۵.۷ میلیون لیتر رسیده ۳۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته، به همین دلیل فروش این محصول هم نسبت به سایر محصولات شرکت بیشتر بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون حدود ۴ هزار و ۹۶۲ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه گذشته که فروشی ۲ هزار و ۴۳۳ میلیارد تومانی ثبت کرده تقریبا رشدی دو برابری داشته است. همچنین در حال حاضر از نظر تکنیکال حمایت کیجونسن را به همراه دارد و ابر سبز ایچیموکو هم در حال بزرگ شده است، اما در اندیکاتور مک دی خروج سرمایه را نشان می دهد، هرچند «آر اس آی» این نماد هنوز روند صعودی خود را حفظ کرده است.

نماد شسپا
نفت سپاهان با نماد شسپا که به تازگی حدود ۴۸۹ درصد افزایش سرمایه داشته است، در حال حاضر با پی بر ایی ۶ موقعیت بدی در بازار ندارد، اما در سه ماهه اخیر بازدهی منفی یک داشته و البته در یک ساله همچنان روند مثبت خود را حفظ کرده و ۳۴ درصد رشد ثبت کرده است، این نماد در آذر امسال ۱۲۰۰ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته ۱۰ درصد رشد ثبت کرد که حدود ۹ درصد بیشتر از میانگین فروش امسال شرکت بوده و مجموع فروش ۹ ماهه شرکت در سال جاری را به عدد ۹۹۰۰ میلیارد تومان رسانده که نسبت به سال مالی گذشته ۱۱۴ درصد رشد کرده است.

با توجه به اینکه در معاملات اخیر خروج سرمایه از این نماد آغاز و آر اس آیی گارد نزولی گرفته و همچنین ابر قرمز ایچیموکو در حال شکل گیری بوده و کیونسن هم در حال تغییر وضعیت است به نظر می رسد باید در روزهای آینده شاهد افت این نماد باشیم

از نظر تکنیکال شسپا بعد از افزایش سرمایه در یک محدوده صعودی نوسان کرده و با توجه به اینکه در معاملات اخیر خروج سرمایه از این نماد آغاز و آر اس آیی گارد نزولی گرفته و همچنین ابر قرمز ایچیموکو در حال شکل گیری بوده و کیونسن هم در حال تغییر وضعیت است به نظر می رسد باید در روزهای آینده شاهد افت این نماد باشیم.

شبهرن
نفت بهران با نماد شبهرن جزو نمادهایی بوده که نسبت به هم گروهی های خود رشد کمتری داشته و در سه ماهه امسال ۱۵ درصد و در یک ساله حدود ۱ درصد افت داشته و این مساله تحت تاثیر این است که آذر ۴۳ میلیون لیتر محصول فروخته که نسبت به ماه آبان ۹ درصد افت کرده و همچنین این ماه ۱۰۶۰ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به آبان ۶ درصد افت و البته نسبت به میانگین ۸ ماهه امسال حدود ۲۵ درصد رشد ثبت کرده، از این رو می توان گفت که اصلاح این شرکت موقتی است، زیرا از نظر بنیادی وضعیت نسبتا خوبی دارد، به طوری که فروش شرکت از ابتدای سال مالی برابر با ۷۸۱۶ میلیارد تومان بوده که در مجموع نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل ۱۰۹ درصد رشد داشته است.

شبهرن از نظر تکنیکال تنها سیگنال مثبت کیجونسن را به همراه دارد، هرچند از نظر قیمتی شرایط بدی ندارد، با این حال مک دی گارد خروج سرمایه را نشان می دهد و از طرف دیگر هم آر اس آیی در محدوده مقاومتی است و تنها در صورتی که از این نماد حمایت شود می تواند از سد مقاومت عبور کند

در شرایط کنونی از نظر تکنیکال تنها سیگنال مثبت کیجونسن را به همراه دارد، هرچند از نظر قیمتی شرایط بدی ندارد، با این حال مک دی گارد خروج سرمایه را نشان می دهد و از طرف دیگر هم آر اس آیی در محدوده مقاومتی است و تنها در صورتی که از این نماد حمایت شود می تواند از سد مقاومت عبور کند در غیر اینصورت همچنان در همین محدوده نوسان خواهد کرد.

نماد شرانل
شرکت نفت ایرانول با نماد شرانل از جمله نمادهایی است که پی بر ای پایینی دارد و در شش ماهه گذشته با سودسازی ۴۰۵ تومانی به ازای هر سهم عملکرد خوبی از خود به جای گذاشته است، هرچند شرانل در ماه گذشته ۸۶۴ میلیارد تومان فروش داشته که ۱۸ درصد کمتر از آبان بوده و با توجه به اینکه متوسط فروش ماهانه شرکت در ۸ ماه گذشته برابر با ۶۷۵ میلیارد تومان بوده عملکرد خوبی ثبت کرده و کل فروش شرکت در دوره ۹ ماهه سال جاری منتهی به آذر را به حدود ۶۲۸۰ میلیارد تومان رسانده که رشدی ۸۵ درصد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد. البته با توجه به اینکه مقدار فروش شرکت در ماه آذر نسبت به آبان ۱۵ درصد کاهش داشته و قیمت روغن موتور بنزینی و روغن های فرآیندی ۴ درصد کمتر از ماه گذشته بوده به نظر می رسد که چالش جدید پیش پای این نماد آغاز شده و احتمالا روی معاملات این سهم هم اثر خواهد گذاشت.

شرانل از نظر تکنیکال مک دی گارد منفی به خود گرفته و آر اس آیی هم در نزدیکی هیچگونه حمایتی نیست و با توجه به اینکه شرانل در قیمت سقف قبلی خود در حال معامله است احتمال اصلاح در این نماد زیاد است، هرچند کیجونسن از نظر تکنیکالی سیگنال مثبت نشان می دهد، با این حال نمی توان ریسک معامله در این نماد را نادیده گرفت

در شرایط کنونی از نظر تکنیکال مک دی گارد منفی به خود گرفته و آر اس آیی هم در نزدیکی هیچگونه حمایتی نیست و با توجه به اینکه شرانل در قیمت سقف قبلی خود در حال معامله است احتمال اصلاح در این نماد زیاد است، هرچند کیجونسن از نظر تکنیکالی سیگنال مثبت نشان می دهد، با این حال نمی توان ریسک معامله در این نماد را نباید نادیده گرفت.