بازار؛ گروه بورس: شرایط بازار در هفته جاری شرایط بازار این هفته نسبت به هفته‌های قبل متفاوت‌تر خواهد بود. تحلیل‌گران به مقاومت‌های تکنیکال اشاره می‌کنند. با این حال، حجم معاملات هنوز خوب است و نشان می‌دهد که بازار توان ادامه مسیر را دارد. دلار نیز به عنوان یکی از عوامل مهم در تحلیل بورس، روند بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
از طرف دیگر بعد از مدتها، امروز تغییر مهمی در رژیم خرید سهام در بورس مشاهده شد. بیشتر سهام کوچک و متوسط مورد توجه بازار قرار گرفتند و سهامداران در نمادهای بزرگ و پرتراکنش بیشتر فروشنده بودند. این تغییر ترکیب خرید باعث شد شاخص کل منفی باشد اما شاخص کل هم وزن مثبت باقی بماند.
رضا روحی معتقد است که شاخص کل بورس ایران پس از واکنش‌های منفی در هفته‌های گذشته به روند صعودی بازگشت. این کاهش در حجم معاملاتی که اخیراً افزایش یافته، می‌تواند نشان‌دهنده تمایل به رشد آینده بازار باشد. این تحلیل‌ها نشان می‌دهند که بازار در حال تجربه تحولات و تغییرات است
رضا روحی در گفتگو با خبرنگار بازار گفت: «بیشترین تقاضا برای نمادهایی بود که گزارش‌های خوبی در آذرماه منتشر کردند. با وجود اینکه آذرماه هنوز به طور کامل وضعیت فروش شرکت‌ها را نشان نمی‌دهد، شرکت‌هایی که اثرات نرخ دلار جدید را سریع‌تر در مبلغ فروش یا نرخ فروش نشان دادند، سریع‌تر رشد سودآوری و قیمت خواهند داشت.»
او افزود: «شاخص کل بورس ایران پس از واکنش‌های منفی در هفته‌های گذشته به روند صعودی بازگشت. این کاهش در حجم معاملاتی که اخیراً افزایش یافته، می‌تواند نشان‌دهنده تمایل به رشد آینده بازار باشد. این تحلیل‌ها نشان می‌دهند که بازار در حال تجربه تحولات و تغییرات است و باید با دقت و توجه به تحلیل‌ها اقدام کرد.»
روحی تصریح کرد: «برای شاخص کل بورس، تارگت‌های اصلاحی در مقادیر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مشخص شده‌اند. شاخص در صورت بازگشت از این سطح، تارگت‌های صعودی به میزان ۳ میلیون و ۵ میلیون واحد در بلند مدت محسوب می‌شوند. شاخص هم وزن نیز در این تحلیل در صورت عبور از این سطوح، تارگت‌های صعودی تا ۸۷۹ هزار واحد را هدف‌گذاری کرده‌است.»
او درباره تحلیل بورس از نگاه بنیادی گفت: «از اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، شاخص کل بورس تهران وارد یک روند اصلاحی ۱۷.۵ درصدی شده است. با این حال، با توجه به وضعیت اقتصادی و عدم ثبات در متغیرهای کلیدی، شاخص در نواحی پایین‌تری تثبیت شده است. در حال حاضر، شاخص کل بورس ایران روند خود را حفظ کرده. این نوسانات می‌تواند ناشی از عوامل اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی باشد.»
این کارشناس گفت: «با توجه به ارزش دلاری که در محدوده ۱۳۰ میلیارد دلار قرار دارد، بازار بسیار ارزنده است، اگر ارزش دلاری بورس ایران افزایش یابد، این می‌تواند نشان‌دهنده تقویت اقتصادی و افزایش سودآوری شرکت‌ها باشد. در شرایط فعلی، لازم است سرمایه‌گذاران با دقت و توجه بیشتری به تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال توجه کنند و تصمیمات خود را براساس این تحلیل‌ها و اطلاعات صحیح بگیرند. همچنین، توجه به روندهای بلند مدت و کوتاه مدت و تغییرات احتمالی در بازار می‌تواند در اتخاذ تصمیمات بهینه نقش مهمی ایفا کند. نکته مهم این است که در این شرایط نوسانی، تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و مبتنی بر تحلیل دقیق می‌تواند نقش مهمی در سودآوری و کاهش ریسک داشته باشد. همچنین، لازم است به سطح‌های مقاومت و حمایت توجه شود و استراتژی‌های متناسب با تحلیل‌ها اجرا شوند.»
تغییر ترکیب خرید در بازار
تحلیل بورس نشان می‌دهد که بعد از مدتها، رژیم خرید سهام در بورس تغییر کرده و بیشتر سهام کوچک و متوسط مورد توجه بازار قرار گرفته‌اند. در مقابل همین تغییر ترکیب خرید در بازار باعث شد با وجود عرضه قابل توجه در نمادهای پرتراکنش، ۶۵ درصد نمادها مثبت بسته شوند.
گزارش‌های آذرماه و تاثیرات آن نمادهایی که گزارش‌های خوبی در آذرماه منتشر کرده‌اند، بیشترین تقاضا را داشته‌اند. این گزارش‌ها به وضعیت فروش شرکت‌ها با نرخ دلار نیمایی و آزاد جدید اشاره دارند و می‌توانند رشد سودآوری و قیمت را نشان دهند
بازار بورس همواره با درس‌ها و حرکات جدیدی همراه است که پیش‌بینی آن را دشوار می‌کند. در این روزها، جریان پول موقتاً از سهام دلاری و بزرگ به سمت سهام کوچک تغییر کرده است. این شیفت موقت نشان‌دهنده پیچیدگی‌های خاص و غیرقابل پیش‌بینی بودن بازار است. به‌علاوه، افزایش نرخ ارز نشان می‌دهد که شرایط ممکن است به زودی تغییر کند و بازار به سمت حرکت جدیدی پیش برود.
به گفته علیرضا سادات رزندگی سهم‌ها در تحلیل بورس مهمترین عامل است. بزرگ یا کوچک بودن شرکت‌ها اهمیت چندانی ندارد، بلکه ارزش و سودآوری آن‌هاست که مهم است. تغییرات نرخ دلار نیما و سودآوری شرکت‌ها تاثیر قابل توجهی بر بازار دارند و باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند
علیرضا سادات در گفتگو با بازار گفت: « حرکت جریان پول سهامداران بزرگ و کوچک در تحلیل بورس متفاوت است، دو دسته سهامداران با دیدگاه‌های متفاوت در حال رقابت هستند. برخی معتقدند که سهام بزرگ همچنان برتر هستند و جریان پول به سمت این سهام حرکت خواهد کرد. اما گروه دیگر به تغییر الگو و سرمایه‌گذاری در سهام کوچک اعتقاد دارند. تغییرات نرخ ارز و جذب سنگین منابع در صندوق‌ها نشان می‌دهد که شرایط پیچیده است و نیاز به تحلیل دقیق‌تری دارد.»
او افزود : «ارزندگی سهم‌ها در تحلیل بورس مهمترین عامل است. بزرگ یا کوچک بودن شرکت‌ها اهمیت چندانی ندارد، بلکه ارزش و سودآوری آن‌هاست که مهم است. تغییرات نرخ دلار نیما و سودآوری شرکت‌ها تاثیر قابل توجهی بر بازار دارند و باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند. درواقع گزارش‌های ماهانه و فصلی شرکت‌ها گزارش‌های ماهانه و فصلی شرکت‌ها نقش مهمی در تعیین مسیر بازار دارند. گزارش‌های متوسط ماهانه و تاثیرات افزایش نرخ نشان می‌دهد که شرایط بازار در فصل پاییز بهتر از تابستان بوده است. گزارش‌های ۹ ماهه شرکت‌ها نیز می‌توانند تاثیر زیادی بر بازار داشته باشند و باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند.»
سادات تصریح کرد: «نکات کلیدی در تحلیل بازار بورس مسیر بازار با عواملی مانند عدم وجود اخبار منفی سیاسی و اقتصادی، تحولات نرخ دلار نیما و گزارش‌های مالی شرکت‌ها شفاف‌تر خواهد بود. تحلیل دقیق بازار و اتفاقات آن به تصمیم‌گیری‌های بهتر کمک می‌کند. در این میان، اهمیت اخبار سیاسی و اقتصادی نباید نادیده گرفته شود، چرا که ممکن است تاثیرات مهمی بر بازار داشته باشند.»
بازار بورس با چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی مواجه است. افزایش نرخ ارز به بیش از ۸۰ هزار تومان و تاثیر آن بر سهام دلاری و غیر دلاری، یکی از مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این، تغییرات نرخ دلار نیما و تاثیرات آن بر سودآوری شرکت‌ها می‌تواند مسیر بازار را تعیین کند. در این شرایط، تحلیل‌گران باید با دقت بیشتری به بررسی گزارش‌های مالی شرکت‌ها بپردازند و تصمیمات سرمایه‌گذاری را با توجه به ارزندگی سهم‌ها اتخاذ کنند.
جمع‌بندی تحلیل بازار بورس بازاراین است که بورس همواره با پیچیدگی‌ها و تغییرات غیرقابل پیش‌بینی همراه است. تحلیل دقیق بازار و توجه به ارزندگی سهم‌ها، گزارش‌های مالی و تحولات سیاسی و اقتصادی می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتر کمک کند. با آغاز سال جدید میلادی، چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی در انتظار بازار است و تحلیل‌گران باید با دقت بیشتری به بررسی این تحولات بپردازند.
نظر شما