ثبت دومین هفته متوالی ریزشی برای روند قیمت طلا؛ احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد

بازار؛ گروه بین الملل: طلا آخرین روز معاملاتی هفته جاری یعنی شنبه را برای دومین هفته متوالی با اصلاح قیمت به پایان رساند. هر انس طلا در پایان روز شنبه با قیمت ۲۶۳۳ دلار در هر انس بسته شده که نشانگر ریزش ۱۷ دلاری یا ۰.۶۴ درصد ناشی از انتشار آمار شاخص ترکیبی قیمت مصرف کننده در آمریکا و سیگنال های فدرال رزرو به بازار بوده است.

همانطور که می دانیم، بسته شدن کندل روزانه در آخرین روز هفته بسیار پر اهمیت بوده و میتواند به احتمال زیاد، سوگیری بازار برای هفته معاملاتی آتی را تعیین نماید. لذا، ریزش قیمت طلا برای دو هفته متوالی می تواند سیگنال نزولی قدرتمندی به بازار ارسال نماید.

تاثیرگذاری مجدد نرخ بهره بانکی آمریکا بر بازار طلا

بر اساس آخرین داده های منتشر شده از سوی دولت آمریکا طی آخر هفته گذشته، دستمزدهای بخش غیر کشاورزی برای ماه نوامبر بیش از حد انتظار افزایش یافته و با اینحال، نرخ بیکاری نیز افزایشی شده است. همین دو فاکتور به تنهایی می تواند سبب شود تا فدرال رزرو در ماه دسامبر نسبت به اجرای یک مرحله دیگر از روند کاهش نرخ بهره بانکی اقدام نماید. دولت آمریکا موفق شده در ماه نوامبر، تعداد ۲۲۷ هزار شغل ایجاد نماید که رقم تخمینی البته روی ۲۲۰ هزار شغل بوده است. با اینحال، همانطور که در نمودار زیر ملاحظه می فرمایید، نرخ بیکاری به ۴.۲ درصد در ماه نوامبر افزایش یافته است.

از سوی دیگر، ابزار هوشمند CME FedWatch میزان احتمال کاهش نرخ بهره بانکی از سوی فدرال رزرو آمریکا را ۷۴.۵ درصد در روز ۲ دسامبر پیش بینی کرده است. این احتمال وجود دارد که فدرال رزرو در جریان برگزاری نشست کمیته بازار آزاد فدرال که قرار است در روزهای ۱۷ و ۱۸ دسامبر برگزر شود، میزان نرخ بهره بانکی را تا ۲۵ واحد پایه دیگر کاهش دهد. مجموع این شرایط می تواند به سود قمیت طلا و ارزهای دیجیتال عمل کرده و بار دیگر، دارایی سپرده شده سرمایه گذاران را از بانک های آمریکایی به سمت این بازارها و یا بازار سهام سوق دهد.

کاهش تقاضا در صندوق های ETF طلا

نکته دیگری که باید در تعیین روند قیمکت طلا به آن توجه داشت اینکه، طی روزهای اخیر شاهد رشد چشمگیر خروج سرمایه گذاران سازمانی بزرگ از صندوق های ETF طلا بوده ایم. این امر می تواند به تنهایی، تاثیر شگرفی روی کاهش تقاضا برای طلا در بازارهای جهانی بر جا بگذارد. با اینحال، به نظر میرسد سرمایه گذاران طلا همچنان منتظر انتشار داده های فدرال رزرو و تصمیم نهایی جروم پاول برای تعیین تکلیف وضعیت نرخ بهره بانکی در ماه دسامبر هستند. باید توجه داشت که ادامه روند خروج سرماتیه گذاران از این صندوق ها می تواند قیمت طلا را تا حد چشمگیری کاهش دهد. پس توجه به تصمیم جروم پاول برای همه سرمایه گذاران طلا در بازارهای جهانی لازم و مهم است.

احتمال ادامه ریزش قیمت

شاخص احساسات بازار همچنان منفی بوده و قیمت اندکی در محدوده بالای حمایت اصلی خود روی ۲۶۳۱ دلار در حرکت است. در صورتیکه این حمایت از بین برود، می توان منتظر اصلاح قیمت تا محدوده ۲۵۷۱ دلار بود. با اینحال، در صورتیکه فدرال رزرو از تصمیم احتمالی خود برای کاهش نرخ بهره بانکی در ماه دسامبر کوتاه بیاید، می توان انتظار افزایش قیمت تا سطح مقاومت بعدی روی ۲۶۶۳ دلار را داشت. نقاط حمایت و مقاومت پیش روی طلا نیز روی نمودار بالا نشان داده شده است.