کاتالیزورهای نوسانات قیمت بیت‌کوین یعنی عواملی که می‌توانند باعث تغییرات سریع در قیمت آن شوند، در حال حاضر در حال ظهور هستند. معامله‌گران در حال بررسی این موضوع هستند که آیا قیمت بیت‌کوین ممکن است به زیر ۹۰,۰۰۰ دلار برود تا سطوح حمایتی که به تازگی دوباره به دست آمده‌اند را آزمایش کنند.

بیت‌کوین (BTC) با قیمت ۹۵,۴۵۳ دلار برای یک هفته مهم از داده‌های کلان اقتصادی ایالات متحده آماده می‌شود. فعالان بازار ارزهای دیجیتال درباره نوسانات جدی هشدار می‌دهند.

بیت‌ کوین پس از یک بسته شدن هفتگی امیدوارکننده، دوباره ۹۲,۰۰۰ دلار را آزمایش کرده، اما معامله‌گران هنوز در انتظار یک اصلاح عمیق‌تر در قیمت بیت کوین هستند.

یک هفته پربار از داده‌های کلان اقتصادی ایالات متحده در حالی اتفاق افتاده که فدرال رزرو تحت فشار در جبهه‌های مختلف قرار دارد.

تحلیل‌ها نشان می‌دهند که فدرال رزرو دستش بسته است و پیش‌بینی می‌شود که نرخ‌های بهره کاهش یابد، نقدینگی افزایش یابد و بیت کوین به دلار (BTC/USD) در عرض ۱۸ ماه به ۱۸۰,۰۰۰ دلار برسد.

دارندگان کوتاه‌مدت بیت‌کوین دوباره در سود هستند و این سطوح قیمت فعلی را به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران حائز اهمیت می‌سازد.

بر اساس تحقیقات انجام شده، احساسات در محدوده خنثی قرار دارد، اما FOMO ممکن است از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

معامله‌گران بیت‌کوین منتظر آزمایش مجدد حمایت هستند

بیت‌کوین در حال حاضر نزدیک به بالاترین قیمت‌هایی است که در چند ماه گذشته داشته و هفته جدید را آغاز کرده است. بعد از اینکه هفته گذشته بسته شد، قیمت ۹۲,۰۰۰ دلار را به عنوان سطح حمایتی آزمایش کرده است. به این معنی که معامله‌گران بررسی می‌کنند آیا قیمت می‌تواند بالای این سطح باقی بماند یا نه. اگر قیمت به زیر ۹۲,۰۰۰ دلار برود، ممکن است نشانه‌ای از کاهش بیشتر باشد.

نمودار یک ساعته BTC/USD. منبع: Cointelegraph/TradingView

این بسته شدن خود، صعودی بوده است و داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView این موضوع را تأیید می‌کند و بالاتر از سطح کلیدی سالیانه ۹۳,۵۰۰ دلار بسته شده است.

Rekt Capital در پستی گفت:

آیا بیت‌کوین می‌تواند این کار را انجام دهد؟

آیا بیت‌کوین می‌تواند بالای ۹۳,۵۰۰ دلار بسته شود تا روند بازپس‌گیری محدوده قبلی آغاز شود؟

با پیش‌بینی یک “هفته جالب” در پیش رو، معامله‌گر معروف CrypNuevo به پتانسیل افزایش قیمت‌ برای BTC/USD اشاره کرد. او در X نوشت:

“کاملاً ساده است - من هنوز نشانه‌ای از کاهش مومنتوم نمی‌بینم و ممکن است ببینیم که یک افزایش سوم به ۹۷,۰۰۰ دلار وجود داشته باشد که در آنجا مقداری نقدینگی وجود دارد”.

“در نهایت، باید شاهد آزمایش مجدد میانگین متحرک نمایی ۵۰ ساعته که می‌تواند یک حمایت بالقوه باشد، باشیم.”

بیشتر بدانید: بیتکوین به لیست پنج دارایی بزرگ جهان وارد شد و از گوگل، نقره و آمازون پیشی گرفت

CrypNuevo به میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره‌ای (EMA) در بازه‌های زمانی چهار ساعته اشاره کرد که در حال حاضر در ۹۱,۸۵۰ دلار قرار دارد.

معامله‌گر دیگر، Roman، در مورد آزمایش مجدد حمایت‌های احتمالی، به یک بازگشت عمیق‌تر فکر کرده است. او به دنبال‌کنندگانش در X گفت:

“منتظر هستم ببینم در ۸۸,۰۰۰ دلار چه اتفاقی می‌افتد.”

“به این زودی‌ها به رسیدن قیمت به مقاومت ۹۴,۰۰۰ دلار اعتقادی ندارم.”

رومن تأکید کرد که شاخص قدرت نسبی (RSI) به شدت در وضعیت اشباع خرید قرار دارد، که نشانه‌ای است از اینکه ممکن است یک دوره اصلاح قیمتی رخ دهد.

در همین حال، معامله‌گر و مفسر Skew بر روی ناحیه بین ۹۰,۰۰۰ تا ۹۲,۰۰۰ دلار تمرکز کرد و وضعیت “بلاتکلیفی” در بازار را توصیف کرد که منجر به حرکت فعلی قیمت شده است.

نمودار یک روزه BTC/USDT. منبع: Skew/X

انتشار داده‌های تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های مصرف شخصی، هفته‌ای مهم از لحاظ کلان اقتصادی

این هفته زمان حساسی برای داده‌های کلان اقتصادی ایالات متحده و پیشرفت تورم، با ارائه تعداد زیادی از آمارها به سرعت و به طور متوالی است.

تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه‌ماهه اول، اشتغال غیرکشاورزی و درآمدهای فناوری همگی در دسترس خواهند بود، اما نکته برجسته، شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) است که به عنوان “شاخص ترجیحی” فدرال رزرو شناخته می‌شود.

انتظار می‌رود این داده‌ها در تاریخ ۳۰ آوریل منتشر شوند و هر دو، PCE و GDP، قبل از بسته شدن ماهانه شمع‌های قیمتی منتشر می‌شوند که زمینه‌ساز نوسانات در دارایی‌های رمزارز و ریسک‌پذیر خواهد بود.

ریسک‌ها هم‌اکنون بالا هستند تعرفه‌های تجاری ایالات متحده باعث نوسانات شدید بالا و پایین در بازارهای رمزارز، سهام و کالاها شده است و ظاهرا هیچ پایانی برای این نوسانات وجود ندارد.

این جمله به این معنی است که امسال یکی از پرنوسان‌ترین سال‌ها در تاریخ بازارهای مالی بوده است. به طور خاص، شاخص S&P ۵۰۰، که نشان‌دهنده عملکرد ۵۰۰ شرکت بزرگ در ایالات متحده است، در ۲۳ درصد از روزهای معاملاتی، تغییراتی به اندازه ۲ درصد یا بیشتر در هر دو جهت (صعود یا نزول) داشته است. به عبارت دیگر، در هر هفته حداقل یک بار، قیمت این شاخص به اندازه ۲ درصد تغییر کرده است. این نشان‌دهنده نوسانات زیاد و عدم ثبات در بازار است.

“این بالاترین میزان از سال ۲۰۲۲ است، زمانی که این سهم به ۲۹ درصد برای کل سال رسید. به‌طور مقایسه‌ای، میانگین بلندمدت دو بار در ماه بوده است.”

انتظارات تورمی یک موضوع کلیدی هستند، در حالی که بازارها انتظار کاهش نرخ بهره را از ماه ژوئن دارند، خود فدرال رزرو هنوز رویکرد سخت‌گیرانه‌ای دارد.

آخرین داده‌ها از ابزار FedWatch گروه CME نشان‌دهنده نظرات متفاوتی درباره نتایج نشست ژوئن کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) هستند. انتظار می‌رود که نشست FOMC در ماه مه نرخ فعلی بهره فدرال را ثابت نگه دارد.

همچنین بدانید: قیمت بیت کوین میتواند حتی در شرایط جنگ تجاری نیز افزایش یابد

شرکت تجاری Mosaic Asset در آخرین شماره از خبرنامه منظم خود به نام “The Market Mosaic” در تاریخ ۲۷ آوریل نوشت: “شواهدی از یک بازار کار قوی و نگرانی‌ها درباره تأثیر تعرفه‌ها بر چشم‌انداز تورم باعث شده است که فدرال رزرو در مورد نرخ‌های بهره در حالت انتظار باقی بماند”.

Mosaic با اشاره به FedWatch، خاطرنشان کرد که “شرایط بازار در حال تغییر به نفع کاهش نرخ‌های بیشتر تا پایان سال هستند.”

یک مدیر اجرایی رمزارز بر هدف قیمت ۱۸۰,۰۰۰ دلاری بیت‌کوین اشاره می‌کند

داده‌های کلان موجود در حال حاضر باعث ایجاد هیجان برای شرکت‌کنندگان در بازار رمزارزها شده است که به پیامدهای بلندمدت سیاست‌های فعلی فدرال رزرو توجه دارند.

دن تپیرو، بنیان‌گذار یک صندوق سرمایه‌گذاری، در تحلیل جدید خود در X، پیش‌بینی جسورانه‌ای برای قیمت بیت‌کوین در هجده ماه آینده ارائه داد.

او گفت: “بیت‌کوین تا قبل از تابستان ۲۰۲۶ در ۱۸۰,۰۰۰ دلار است.”

تپیرو به یک نظرسنجی از فدرال رزرو اشاره کرد که نشان می‌دهد شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای نسبت به آینده تولید خود نگران هستند و انتظار دارند که شرایط بدتر شود. این کاهش انتظارات به سرعت در حال وقوع است و تپیرو می‌گوید که این نتایج برای فدرال رزرو بسیار مهم و قابل توجه هستند و نمی‌توانند آنها را نادیده بگیرند.

او در پست جداگانه‌ای درباره چشم‌انداز شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده ادامه داد: “شاخص‌های تورم در بازار آتی در حال سقوط به منطقه خطر هستند.”

در هر دو مورد، تپیرو نتیجه‌گیری کرد که بیت‌کوین و دارایی‌های پرریسک از افزایش نقدینگی بازار بهره‌مند خواهند شد.

او درباره نرخ‌های فعلی بهره افزود: “اگرچه ممکن است مقدار پول در بازار بیشتر شود، اما نرخ‌های بهره بالا باعث می‌شوند که وام‌گیری و هزینه کردن این پول برای مردم و کسب‌وکارها دشوارتر شود. بنابراین، در حالی که نقدینگی در حال افزایش است، اما این افزایش ممکن است به دلیل محدودیت‌های ناشی از نرخ‌های بهره بالا نتواند به طور مؤثری به رشد اقتصادی کمک کند..”

سودآوری سرمایه‌گذاران کوتاه مدت بیت‌کوین

نگاه‌ها دوباره به دارندگان کوتاه‌مدت بیت‌کوین (STHs) معطوف شده است، زیرا تأثیر هزینه پایه جمعی آن‌ها بر مسیر بازار در قیمت‌های کنونی زیاد است.

همان‌طور که کوین تلگراف اغلب گزارش می‌دهد، هزینه پایه، که به عنوان قیمت واقعی نیز شناخته می‌شود، نشان‌دهنده میانگین قیمتی است که سرمایه‌گذاران کوتاه مدت در آن وارد بازار شده‌اند.

این سطح، که خریداران را در شش ماه گذشته در بر می‌گیرد و به دسته‌های زیرمجموعه مختلف تقسیم می‌شود، در بازارهای صعودی بیت‌کوین به‌ویژه مهم است.

“امروز، وقتی به وضعیت کنونی نگاه می‌کنیم، می‌توانیم ببینیم که قیمت به قیمت واقعی STH رسیده است,” کریپتو می، یکی از نویسندگان پلتفرم تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای CryptoQuant، در یکی از پست‌های وبلاگ “Quicktake” خود در این زمینه نوشت.

CryptoQuant نشان می‌دهد که قیمت STH (قیمت خرید خریداران کوتاه مدت) در حال حاضر حدود ۹۲,۰۰۰ دلار است و این سطح به عنوان یک حمایت کلیدی برای ادامه مسیر قیمت در آینده محسوب می‌شود.

کریپتو می توضیح می‌دهد: “یکی از شرایط کلیدی درون زنجیره‌ای برای یک روند صعودی این است که قیمت بالاتر از قیمت واقعی STH باقی بماند. اگر قیمت زیر قیمت‌های واقعی باشد، نمی‌توانیم واقعاً درباره یک روند صعودی صحبت کنیم”.

“اگر این روند صعودی بخواهد ادامه یابد، باید این شرایط را برآورده کند.”

در مارس، هزینه پایه STH (میانگین قیمت خرید دارندگان کوتاه‌مدت بیت‌کوین) به زیر سطح حمایتی خود افت کرد، به این معنی که قیمت بیت‌کوین کمتر از آنچه خریداران اخیراً پرداخت کرده بودند، شد.

با این حال، اخیراً قیمت بیت‌کوین افزایش یافته است و این موضوع تأثیر فوری بر خریداران جدید گذاشته است، زیرا ارزش دارایی‌های آن‌ها بالا رفته است.

پس از اینکه هفته گذشته قیمت به بالاترین سطح خود در نزدیک به سه ماه اخیر رسید، طمع در بازار کریپتو به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر قیمت در این هفته در کانون توجه قرار گرفته است.

داده‌های جدید از شاخص ترس و طمع کریپتو تأیید می‌کند که در تاریخ ۲۵ آوریل، این شاخص به ۷۲ از ۱۰۰ رسید، که نشان‌دهنده نزدیک بودن احساس بازار کریپتو به “طمع شدید” است.

اکنون که این شاخص به منطقه “خنثی” بازگشته است، با این حال، شرکت تحقیقاتی سانتیمنت هشدار داده است که ممکن است یک سقف قیمتی تشکیل شود.

این شرکت به دنبال‌کنندگان خود در توییتر گفت: “داده‌ها نشان می‌دهند که پس از اینکه بیت‌کوین برای اولین بار از فوریه به بالای ۹۵,۰۰۰ دلار بازگشت، خوش‌بینی افراد افزایش یافته است”.

میزان طمع یا خوش‌بینی در رسانه‌های اجتماعی نسبت به بازار افزایش یافته است. این افزایش در تعداد پست‌های مثبت و صعودی، به بالاترین سطح خود از شب انتخاب ترامپ در ۵ نوامبر ۲۰۲۴ رسیده است.

داده‌های احساس بازار کریپتو. منبع: سانتیمنت/توییتر