فروپاشی اکوسیستم دارایی های دیجیتال| قیمت بیت کوین تا چه سطحی اصلاح خواهد شد؟

بازار؛ گروه بین الملل: اعمال تعرفه های گمرکی ۲۵ درصدی دونالد ترامپ بر واردات از کشورهای کانادا و مکزیک و البته تعرفه ۱۰ درصدی برای چین، بسیاری از بازاراهای مالی را به تغییراتی جدی مواجه کرد. این تعرفه ها اگرچه منجر به رشد کم سابقه طلا و شکست رکورد تاریخی این فلز گرانیها شد، اما بازار ارزهای دیچیتال را به شدت تحت تاثیر خود قرار داد.

ترس ایجاد شده از ایجاد بی ثباتی در بازارهای مالی به ویژه بازارهای داخلی آمریکا، مقابله به مثل کانادا در وضع تعرفله های مشابه با آمریکا و نهایتا، احتمال بازگشت تورم چشمگیر به بازار داخلی این کشور، از جمله عوامل اصلی ریزش سنگین در بازار ارزهای دیجیتال محسوب می شوند.

باید به این نکته توجه داشت که دارایی های پر ریسک به ویژه ارزهای دیجیتال، دارایی های مناسب برای سرمایه گذاری در دوران ثبات اقتصادی و مهار تورم در اقتصاددهای بزرگ جهان به ویژه ایالات متحده هستند.

نکته دیگر اینکه اقدام ترامپ برای افزایش تعرفه های تجاری، در حقیقت اقدامی تکمیلی برای تصمیم روز پنجشنبه هفته گذشته فدرال رزرو و جروم پاول در خصوص توقف کاهش نرخ بهره بهره بانکی بود. افزایش نرخ تورم آمریکا به ۲.۶ درصد و پیشی گرفتن آن از نرخ مورد پیش بینی فدرال رزرو اکنون این گمان را مطرح کرده که احتمالا نرخ بهره بانکی بیش از ۲ مرحله در سال جاری کاهش نخواهد یافت. این موضوع اگرچه به سود بازار طلا تمام شد، اما بازار ارزهای دیجیتال را تا حد زیادی تحت تاثیر خود قرار داد.

پیش بینی ما این است که دارایی هایی چون طلا و دلار که از آنها به عنوان دارایی امن یاد می شود، بهترین ابزار سرمایه گذاری طی ماه های آتی بوده و گزینه عقلانی این است که تا زمان عدم شفافیت دولت دونالد ترامپ در خصوص دارایی های دیجیتال، از این دارایی ها حذر کرده و یا دستکم، سرمایه بزرگی به این بازار وارد نکنیم.

باید به این نکته توجه داشت که دارایی های پر ریسک به ویژه ارزهای دیجیتال، دارایی های مناسب برای سرمایه گذاری در دوران ثبات اقتصادی و مهار تورم در اقتصاددهای بزرگ جهان به ویژه ایالات متحده هستند. اما هماطنور که در دوران وضع نرخ های بهره بانکی بالا در آمریکا طی دو سال گذشته، شاهد انتقال سرمایه به بانک های آمریکا بوده ایم، اکنون نیز با توقف روند کاهش نرخ بهره بانکی و احتمال افزایش تورم در آمریکا، می بایست منتظر تکرار احتمالی همان روند باشیم. با این حساب، پیش بینی ما این است که دارایی هایی چون طلا و دلار که از آنها به عنوان دارایی امن یاد می شود، بهترین ابزار سرمایه گذاری طی ماه های آتی بوده و گزینه عقلانی این است که تا زمان عدم شفافیت دولت دونالد ترامپ در خصوص دارایی های دیجیتال، از این دارایی ها حذر کرده و یا دستکم، سرمایه بزرگی به این بازار وارد نکنیم.

پیش بینی قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین روز یکشنبه با ریزش ۳.۱۳ درصد قیمت مواجه شده و البته این رقم باید به ریزش ۱.۵۴ درصد روز شنبه اضافه کرد. به طور کلی، روند قیمت بیت کوین در کوتاه مدت، بسته به فاکتورهای متعددی به ویژه تعیین تکلیف سیاست های ترامپ در خصوص دارایی های دیجیتال و نرخ بهره بانکی است. نگاهی به نمودار قیمت زیر نشان می دهد که چگونه بیت کوین در دو مرحله، به موضوع توقف روند کاهشی نرخ بهره بانکی (مرحله نخست) و وضع تعرفه های تجاری از سوی واشنگتن (مرحله دوم) واکنش نشان داده است.

موضوع مهم اینکه ادامه روند تنش های تجاری میان ایالات متحده، مکزیک و چین، می تواند حمالیت مهم ۹۰ هزار دلاری بیت کورن را در کوتاه مدت به چالش کشیده و احتمال شکسته شدن این حمایت بسیار بیشتر از بازگشت قیمت به مسیر صعودی است. اگر این حمایت شکسته شود، می توان منتظر اصلاح قیمت تا سطح حمایت بعدی یعنی ۸۵ هزار دلار بود. اندیکاتور RSI عدد ۳۶ را نشان می دهد که اوج فشار فروش را نشان می دهد. اندیکاتور مهم دیگر یعنی MACD نیز نشانگر ادامه احتمالی روند اصلاح قیمت در بازار است.

با اینحال، باید در نظر داشت که در صورت موفقیت بیت کوین در حفظ حمایت ۹۰ هزار دلاری، امکان بازگشت قیمت به سمت آزمایش مجدد سطح MA۵۰ روزه روی ۹۸ هزار دلار وجود دارد. اما در حال حاضر، هیچ نشانه ای از بازگشت گاوها به بازار در کوتاه مدت به چشم نمی خورد.